A / CROWDING
市场拥挤度
综合评分与结构、换手、趋势、估值四个分项，识别交易是否集中。
quantitative research & information service
量化行业的专业内容研究，
不止于信息检索
QUANT365 将管理人、产品、策略表现与行业研究资料组织成可检索、可比较、可解释的投研基础设施，帮助投资者从分散信息中建立连续的判断。
365全年持续更新的研究视角
7×24知识检索与问答入口
1 个面向量化行业的认知枢纽
QUANT365 · strategy intelligence数据更新至 2026-09-04
量化策略表现观察
跨策略、跨周期的统一比较视图
量化股票多头+5.10%
期货趋势+11.92%
中证500-3.07%
策略归因摘要
从表现到来源，形成下一步研究线索
动量72
行业54
特异38
6,100+量化行业研究资料
18,000+管理人档案与行业线索
50,000+基金产品与结构化信息
1024主检索向量维度
research dashboard
四个信号，快速定位研究问题
从交易拥挤、基金暴露、资金方向到筹码成本，先看结构，再进入问答研究台追踪来源与变化。
B / FUND EXPOSURE
公募基金暴露
比较行业超配、风格暴露与资产配置，区分权益结构和真实仓位。
C / CAPITAL FLOW
资金流向结构
观察散户、超大单、聪明钱与融资资金的方向、集中度和背离。
D / CHIP STRUCTURE
筹码结构
从持仓成本、获利比例、集中度和密集区宽度判断筹码分布。
页面展示为研究入口与结构示意；完整指标、历史序列和口径说明需登录后访问。
what quant365 brings together
把量化行业的四类信息，
放进同一个研究坐标系
从“找到资料”到“形成判断”，平台围绕量化机构研究中最常见的四类问题组织内容和工具。
01 / KNOWLEDGE
量化行业知识库
将研究资料、政策规则、策略报告与行业动态沉淀为可检索的专业知识。
02 / MANAGERS
管理人与产品研究
从管理人画像、基金产品到策略标签，构建机构尽调与横向比较的基础。
03 / PERFORMANCE
策略表现观察
统一展示股票、期货、套利、FOF等策略的多周期表现与基准变化。
04 / INSTITUTION
机构投研空间
为专业机构预留组合、归因、风险拆解和报告协作的独立工作台。
strategy performance board
先看表现，再追问原因
把策略表现放在统一的时间窗口里比较，是进入深入研究的第一步。以下为平台公开表现面板的展示样式。
实时策略表现面板
数据更新至 2026-09-04 · 示例展示
| 策略 / 指数 | 本周 | 本月 | 今年以来 | 最大回撤 |
|---|
来源：QUANT365 公开策略表现面板；正式上线前以后台实时数据源为准。
从策略表现到风险线索
统一的量化研究语言
from information to decision
把资料变成可以继续追问的研究
QUANT365 的价值不只是收集资料，而是把资料组织成研究路径，让每一个结论都能回到来源和上下文。
聚合行业资料
管理人、产品、策略报告、公开披露和行业研究进入统一资料层。
结构化理解对象
围绕管理人、产品、策略、收益、风险和时间口径建立可检索关系。
用问答找到答案
支持按名称、策略、业绩、风险和研究主题进行自然语言检索。
继续追问与比较
从单个答案延伸到管理人比较、策略表现和机构级投研分析。
QUANT365 research loop
研究不止于一次搜索，而是形成从材料到判断的闭环。
资料层研究材料
行业数据
管理人档案
行业数据
管理人档案
→
检索层实体识别
多层召回
来源追踪
多层召回
来源追踪
→
判断层表现比较
风险解释
机构报告
风险解释
机构报告
让信息有出处，让比较有口径，让判断可以复盘。
institution research workspace
为专业机构预留一套
更深入的投研工作台
在 QUANT365 的行业知识与策略研究之上，机构版将进一步连接组合、基准、因子暴露与绩效归因，服务投研、尽调和投后分析。
管理人和产品尽调组合表现与基准比较因子暴露与绩效归因风险拆解与研究报告
institution workspace审核制入口
非合投版合投版机构版
机构组合 · 绩效归因预览
+0.87%主动收益 · 2026Q2
build a clearer research workflow
从今天开始，把量化信息放回研究语境
先从知识检索和策略表现开始，再进入管理人研究与机构级组合分析。